EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-9.30 | -4.19 | -5.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.55 | 9.80 | -0.25 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | 0.07 | -0.15 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -1.62 | 1.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.62 | 1.45 | 0.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | -0.34 | 0.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.42 | -0.43 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.50 | 3.20 | 0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.75 | 7.93 | -3.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.76 | -6.45 | 20.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.71 | 0.19 | -12.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.39 | 0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.24 | 9.38 | -6.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.05 | -0.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.03 | 10.72 | -1.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.46 | -0.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.70 | -0.54 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.66 | 10.64 | -1.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.25 | 0.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.86 | -1.71 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.89 | -1.96 | 0.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
21.18 | 1.65 | 19.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.87 | -12.00 | -13.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.93 | -1.57 | -9.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.63 | -6.11 | -0.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.53 | -2.92 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.77 | -20.96 | -4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.00 | -12.28 | -6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.73 | 64.46 | -23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.72 | 52.18 | -30.45 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.28 | 0.81 | -0.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.65 | 2.13 | -1.48 |