EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -4.19 -1.36 -2.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.80 8.87 0.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 0.07 -0.13 0.20
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.62 -0.67 -0.95
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.45 1.32 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.34 0.12 -0.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.43 -0.26 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.20 3.41 -0.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.93 11.53 -3.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.45 -26.46 20.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 39.29 -39.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.01 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.38 4.40 4.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.22 -0.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.72 28.97 -18.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.29 0.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.54 -0.61 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.64 28.65 -18.01
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -0.10 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.71 -1.06 -0.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.96 -1.16 -0.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.65 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.57 -0.05 -1.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.11 -6.69 0.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.92 -0.88 -2.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.96 -7.61 -13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.28 19.88 -32.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.46 45.48 18.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 52.18 65.36 -13.18
    zero
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.13 0.00