EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.21 | 26.08 | -41.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.19 | 4.34 | 0.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.00 | -0.07 | 3.08 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.18 | -0.22 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.25 | 0.45 | -0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.87 | 0.82 | 3.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.30 | 0.26 | 1.05 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-1.73 | 32.21 | -33.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.36 | -122.52 | 201.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.76 | -22.35 | 27.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -1.07 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.33 | 98.59 | -169.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.56 | 0.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
11.28 | -15.67 | 26.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | -1.68 | 1.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.27 | -0.26 | -3.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.38 | -2.91 | 1.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.22 | -20.52 | 26.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-15.09 | 0.00 | -15.09 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-15.91 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.02 | -8.55 | -4.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-44.09 | -8.53 | -35.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.85 | 10.00 | 8.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
4.23 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-16.13 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.25 | -1.81 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.69 | -0.31 | 3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.18 | -29.37 | -4.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.99 | 104.25 | -38.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.81 | 74.88 | -43.08 |