EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -6.56 0.25 -6.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.55 4.95 0.60
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.07 -3.52 3.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.15 -0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.80 0.90 -0.09
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.25 -0.27 1.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.18 -0.29 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.10 2.34 0.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.86 4.50 -0.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.33 5.08 12.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.45 9.26 -6.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.17 -0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 2.22 -2.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.88 -7.16 -2.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.29 0.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.85 13.78 0.07
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.12 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.31 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.39 13.48 -0.08
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.72 -2.20 1.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -0.11 -0.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.20 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.17 -2.11 0.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.87 11.02 0.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.31 -2.17 -17.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.11 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.46 -3.50 -0.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.19 -1.36 -0.83
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.19 3.99 -19.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.96 15.36 -18.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.97 10.86 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 10.01 26.21 -16.20
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.95