EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
0.25 | -4.69 | 4.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.95 | 4.78 | 0.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.52 | 0.19 | -3.71 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.15 | -0.06 | 0.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.90 | 0.81 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | -0.55 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.29 | -0.19 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.34 | 1.66 | 0.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.50 | 1.95 | 2.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.08 | 15.70 | -10.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.26 | -6.55 | 15.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.15 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -0.02 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.16 | 3.83 | -11.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.20 | -0.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.78 | 14.56 | -0.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.32 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.48 | 14.23 | -0.76 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.20 | -1.12 | -1.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.07 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.11 | -1.05 | -1.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.02 | 16.04 | -5.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.17 | -24.78 | 22.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.50 | -3.32 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -1.69 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.99 | -19.21 | 23.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.36 | -6.03 | 21.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.86 | 40.73 | -29.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
26.21 | 34.70 | -8.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.95 |