EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-4.69 | -1.92 | -2.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.78 | 4.95 | -0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.81 | 0.72 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.55 | -0.13 | -0.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.27 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 1.22 | 0.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.95 | 4.82 | -2.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.70 | -7.99 | 23.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.55 | 7.10 | -13.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.14 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.83 | 0.12 | 3.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.07 | -0.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.56 | 3.84 | 10.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.08 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.23 | 3.76 | 10.47 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.12 | -0.80 | -0.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.05 | -0.80 | -0.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.78 | -12.00 | -12.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.32 | -2.99 | -0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.69 | -1.18 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.21 | -16.17 | -3.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.03 | -13.21 | 7.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.73 | 64.46 | -23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.70 | 51.26 | -16.56 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.81 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.12 |