EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1.92 | 3.82 | -5.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.95 | 4.16 | 0.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.22 | 0.51 | -0.29 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.72 | 0.66 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 0.32 | -0.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.03 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.50 | -0.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.82 | 10.95 | -6.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.99 | -38.01 | 30.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.10 | 31.13 | -24.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.63 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.12 | 7.23 | -7.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.13 | -0.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.84 | 12.06 | -8.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.76 | 11.95 | -8.19 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.70 | -0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.80 | -0.70 | -0.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.99 | -3.05 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -0.66 | -0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.17 | -3.75 | -12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.21 | 7.50 | -20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
64.46 | 45.48 | 18.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.26 | 52.98 | -1.72 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.12 | 0.00 |