EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.83 | 5.61 | -6.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.54 | 2.19 | 0.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
0.07 | 0.10 | -0.04 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.19 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 0.41 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.14 | 0.24 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
3.28 | 8.26 | -4.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.29 | -3.74 | 11.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.50 | -0.08 | -6.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.18 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 15.35 | -14.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.34 | -0.53 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5.06 | 19.96 | -14.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.14 | -0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.06 | 19.74 | -15.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.41 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.36 | -0.42 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-36.62 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -0.90 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.34 | -0.90 | -37.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.64 | 18.43 | -53.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.99 | 104.25 | -38.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.35 | 122.68 | -91.33 |