EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
266.06 | 379.76 | -113.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.97 | 4.84 | -7.80 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.80 | -12.74 | -5.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.62 | 106.79 | 4.84 |
และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.43 | -32.91 | 11.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.74 | 4.02 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.27 | -0.73 | -3.54 |
เงินปันผลรับ
|
-4.59 | -1.25 | -3.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.11 | 2.21 | -0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
332.54 | 449.96 | -117.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-118.52 | -202.97 | 84.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.86 | 73.03 | 104.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | -1.34 | -1.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.04 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-26.27 | -106.10 | 79.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-40.42 | -19.98 | -20.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -4.65 | 5.29 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
322.57 | 187.99 | 134.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.40 | -1.70 | -7.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-34.01 | -85.50 | 51.49 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
83.69 | 148.03 | -64.34 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
362.84 | 248.81 | 114.03 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.86 | 0.92 | 1.95 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
-398.42 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
|
399.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-296.23 | -387.72 | 91.49 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
473.21 | 249.97 | 223.24 |
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-50.97 | -100.00 | 49.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.80 | -48.83 | -11.96 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
29.96 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.69 | -99.24 | 71.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.61 | -2.83 | 1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.40 | 0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
73.83 | -287.33 | 361.16 |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.33 | -15.51 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-168.71 | -148.42 | -20.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.03 | -114.40 | -69.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
252.64 | -152.92 | 405.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
282.12 | 240.05 | 42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
534.76 | 87.12 | 447.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-4.70 | -0.66 | -4.05 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.39 | 13.14 | 5.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5.28 | 16.49 | -11.21 |