EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
379.76 | 297.23 | 82.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.03 | 0.03 | -0.06 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
0.01 | ||
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
4.84 | -1.05 | 5.89 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.74 | -1.34 | -11.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.79 | 98.03 | 8.76 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.17 | -1.41 | 1.25 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-32.91 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.02 | 4.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.73 | -2.31 | 1.58 |
เงินปันผลรับ
|
-1.25 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.21 | 1.42 | 0.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
449.96 | 394.78 | 55.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-202.97 | -128.52 | -74.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.03 | -217.71 | 290.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -6.98 | 5.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.89 | 0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-106.10 | 64.13 | -170.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.98 | -13.15 | -6.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | 3.94 | -8.60 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.99 | 95.60 | 92.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.70 | -1.19 | -0.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-85.50 | -64.34 | -21.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
148.03 | 125.10 | 22.93 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.81 | 155.16 | 93.65 |
| 100.00 | 40.13 | 59.87 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 2.26 | -1.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-387.72 | -98.68 | -289.04 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
249.97 | ||
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์
|
-48.83 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-99.24 | -170.43 | 71.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.83 | -2.09 | -0.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 2.47 | -2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-287.33 | -176.35 | -110.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
230.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.51 | -13.12 | -2.40 |
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.47 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-148.42 | -85.99 | -62.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.40 | -99.10 | -15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-152.92 | -120.29 | -32.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
240.05 | 696.57 | -456.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.12 | 576.28 | -489.16 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-0.66 | -0.91 | 0.25 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
13.14 | 11.78 | 1.36 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
16.49 | 7.41 | 9.08 |