EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 970.46 901.20 69.27
    รายได้อื่น
    		 9.99 4.47 5.52
    รวมรายได้
    		 980.45 905.67 74.78
    ต้นทุนขาย
    		 765.44 668.52 96.92
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 21.25 26.47 -5.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 67.89 74.61 -6.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 854.58 769.60 84.97
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.88 136.07 -10.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.46 -0.54 0.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 125.42 135.53 -10.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.62 -19.61 -1.01
    กำไรสำหรับงวด
    		 104.80 115.92 -11.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 104.80 115.92 -11.12
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    		2.56 2.56 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 297.23 285.89 11.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.03 -0.04 0.07
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -1.05 3.63 -4.68
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.34 0.89 -2.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.03 91.89 6.14
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.41 -0.27 -1.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.02 3.53 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.31 -4.53 2.22
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 394.78 391.94 2.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -128.52 -123.67 -4.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -217.71 -54.41 -163.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.98 2.60 -9.58
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.18 -0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 64.13 33.88 30.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.15 10.57 -23.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.94 -0.05 3.99
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.60 260.67 -165.07
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.19 -0.43 -0.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -64.34 -46.72 -17.63
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 125.10 89.21 35.89
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.16 302.73 -147.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.26 4.47 -2.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -98.68
    เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
    		 50.00 135.00 -85.00
    เงินสดรับคืนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 40.13 57.26 -17.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.43 -48.24 -122.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -0.07 -2.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.47 0.43 2.04
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -176.35 120.83 -297.18
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.12 -13.11 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -85.99 -137.35 51.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.10 -150.46 51.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -120.29 273.11 -393.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 696.57 334.93 361.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 576.28 608.03 -31.75
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
    		 2.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.91 0.80 -1.71
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 11.78
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 7.41 7.35 0.06
    การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
    		 10.00