EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
149.96 | 259.02 | -109.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
1.33 | 4.24 | -2.91 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.28 | 4.08 | -12.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.42 | 70.82 | 3.60 |
และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-13.34 | -20.31 | 6.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.49 | 2.68 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.54 | -0.47 | -2.06 |
เงินปันผลรับ
|
-3.04 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.40 | 1.40 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.54 | 321.44 | -118.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.89 | -119.39 | 91.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.04 | -70.81 | 119.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -0.61 | -4.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.10 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.64 | 74.80 | -51.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-47.60 | -34.40 | -13.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -3.99 | 4.91 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.82 | 166.94 | 28.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.93 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-15.85 | -46.67 | 30.82 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
46.03 | 111.71 | -65.68 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.08 | 231.99 | -13.91 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.93 | 0.48 | 1.45 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
-398.42 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
|
399.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-224.22 | -185.80 | -38.43 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
318.23 | 49.89 | 268.34 |
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-50.97 | -100.00 | 49.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.80 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.75 | -49.82 | 30.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.29 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.97 | -237.96 | 205.00 |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.43 | -10.34 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-147.24 | -147.95 | 0.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.67 | -138.50 | -19.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27.45 | -144.47 | 171.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
282.12 | 240.05 | 42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
309.57 | 95.58 | 213.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-3.49 | -5.17 | 1.69 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.39 | 8.05 | 10.34 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
26.75 | 16.96 | 9.79 |