EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 259.02 171.81 87.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.03 0.04 -0.07
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 4.24 -2.59 6.83
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.11 0.11 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.08 -1.01 5.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.82 64.55 6.27
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.09 -1.27 1.18
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -20.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.68 2.68 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -1.59 1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.40 0.96 0.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 321.44 233.70 87.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -119.39 -178.85 59.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.81 -185.29 114.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -7.84 7.23
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.93 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.80 35.71 39.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -34.40 -26.78 -7.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.99 3.34 -7.33
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.94 -126.94 293.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -46.67 -38.21 -8.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 111.71 68.50 43.21
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.99 -96.79 328.78
    		50.00 2.56 47.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.48 1.92 -1.44
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -185.80
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 49.89
    ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.82 -111.61 61.80
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -3.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 2.21 -1.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -237.96 -18.74 -219.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 140.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -120.00
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.34 -9.38 -0.96
    ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.20
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -147.95 -80.38 -67.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.50 -89.76 -48.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -144.47 -205.29 60.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 240.05 696.57 -456.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.58 491.28 -395.70
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.17 1.49 -6.67
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.05 11.78 -3.73
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 16.96 13.01 3.94