EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 911.82 695.92 215.90
    รายได้อื่น
    		 8.17 7.03 1.14
    รวมรายได้
    		 919.98 702.95 217.04
    ต้นทุนขาย
    		 753.79 551.04 202.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 23.28 26.66 -3.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 65.03 57.73 7.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 842.10 635.43 206.68
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.88 67.52 10.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.52 -0.56 0.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.36 66.96 10.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.13 -8.23 -6.90
    กำไรสำหรับงวด
    		 62.23 58.73 3.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 62.23 58.73 3.50
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    		2.56 2.56 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 171.81 150.35 21.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.04 -0.03 0.07
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -2.59 0.88 -3.47
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.01 -5.45 4.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.55 60.88 3.67
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.27 -0.01 -1.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.68 2.36 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.59 -3.04 1.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 233.70 207.12 26.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -178.85 -71.50 -107.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -185.29 -57.17 -128.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.84 -2.91 -4.93
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -0.24 -0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.71 87.58 -51.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -26.78 -16.04 -10.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.34 0.04 3.29
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -126.94 146.88 -273.81
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.14 -0.43 0.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -38.21 -25.98 -12.24
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 68.50 44.87 23.63
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -96.79 165.34 -262.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.92 3.64 -1.73
    เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
    		 50.00 135.00 -85.00
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 40.13 57.26 -17.13
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -111.61 -36.50 -75.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.38 -0.07 -1.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.21 0.02 2.19
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.74 131.33 -150.07
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.38 -8.44 -0.94
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -80.38 -93.72 13.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.76 -102.16 12.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -205.29 194.51 -399.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 696.57 334.93 361.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 491.28 529.44 -38.15
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
    		 2.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.49 -0.74 2.23
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 11.78
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 13.01 10.98 2.03
    การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
    		 10.00