EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 80.10 137.49 -57.40
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 1.58 1.68 -0.09
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.06 0.06 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.16 -5.82 14.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.12 34.39 2.73
    และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.04 -0.13 0.16
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2.83 -6.94 4.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.25 1.34 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -0.22 -0.83
    เงินปันผลรับ
    		 -1.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.70 0.59 0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.67 162.46 -37.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.77 -148.54 120.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.84 57.47 59.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.59 -2.68 -1.91
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.18 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.63 -27.77 -0.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -43.80 -47.20 3.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -3.32 3.31
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.46 -9.76 146.22
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.15 -0.22 0.07
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 28.95 64.56 -35.61
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.10 54.58 110.52
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.75 0.34 0.41
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
    		 -398.42
    เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
    		 399.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -135.15 -101.05 -34.10
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 130.90
    ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 -50.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -60.80
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.01 -28.27 14.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.16 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.39 -128.82 0.43
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.15 -4.69 -0.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.15 -4.80 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 31.56 -79.05 110.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 282.12 240.05 42.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 313.68 161.00 152.68
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.18 1.75 -2.93
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.40 2.20 7.21
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 16.49 7.41 9.08