EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 137.49 94.45 43.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.03 -0.01
    ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 1.68 -1.83 3.50
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.06 0.06 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.82 1.07 -6.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.39 30.86 3.54
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -6.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.34 1.34 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -1.00 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.45 0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 162.46 125.41 37.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -148.54 -86.66 -61.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.47 -153.27 210.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 -1.51 -1.17
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.04 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.77 40.24 -68.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -47.20 -42.28 -4.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.32 2.13 -5.45
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.76 -115.92 106.15
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.22 -0.23 0.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 64.56 23.97 40.59
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.58 -92.32 146.90
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.63 -0.29
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -101.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.27 -72.77 44.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.08 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -128.82 -33.21 -95.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.69 -4.08 -0.62
    ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.80 -4.09 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -79.05 -129.61 50.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 240.05 696.57 -456.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 161.00 566.96 -405.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.75 0.67 1.08
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 7.41 7.38 0.03