EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 816.33 749.28 67.05
    รายได้อื่น
    		 3.84 3.18 0.66
    รวมรายได้
    		 820.17 752.46 67.71
    ต้นทุนขาย
    		 638.20 578.82 59.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 25.50 22.37 3.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 61.59 67.29 -5.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 725.28 668.48 56.80
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.90 83.99 10.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.45 -0.59 0.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.45 83.39 11.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.65 -12.18 -0.47
    กำไรสำหรับงวด
    		 81.80 71.21 10.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 81.80 71.21 10.59
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    		2.56 2.56 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.45 83.39 11.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.03
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.83 -1.20 -0.63
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.07 6.03 -4.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.86 30.35 0.51
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.34 1.18 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -2.01 1.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.41 118.33 7.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.66 -17.31 -69.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -153.27 19.62 -172.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -1.70 0.19
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -4.70 4.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.24 40.46 -0.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -42.28 -25.51 -16.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.13 6.87 -4.75
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -115.92 139.47 -255.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.23 -0.16 -0.07
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 23.97 26.93 -2.96
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.32 166.10 -258.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.85 -0.22
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 40.13 21.85 18.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.77 -25.14 -47.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -0.11 -1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -33.21 132.46 -165.67
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -4.55 0.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.09 -4.56 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -129.61 294.01 -423.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 696.57 334.93 361.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 566.96 628.93 -61.97
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
    		 2.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.67 -1.84 2.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 7.38 4.69 2.69