EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-85.10 | -101.94 | 16.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.00 | 8.07 | 7.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
93.09 | 77.65 | 15.44 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
61.06 | 62.98 | -1.93 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.16 | 3.57 | 1.59 |
ค่าตัดจำหน่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | 2.67 | -3.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.55 | 1.16 | -16.71 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-34.29 | 21.30 | -55.59 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.95 | -53.05 | 52.10 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.87 | -11.21 | 9.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.34 | -0.88 | -6.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.08 | -38.49 | 38.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -4.73 | 4.11 |
28443635
|
-32.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-90.12 | 281.81 | -371.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.46 | -6.18 | -2.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
122.99 | 452.55 | -329.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-10.32 | -14.97 | 4.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 10.69 | -12.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
349.18 | -16.00 | 365.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-9.55 | -0.07 | -9.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-19.04 | -18.79 | -0.26 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.46 | -1.70 | -0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.14 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
358.18 | 654.44 | -296.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.63 | 4.73 | -4.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
358.18 | 654.44 | -296.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 183.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.35 | -173.66 | 170.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.34 | 2.84 | 4.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.61 | -32.24 | 36.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-313.09 | -578.39 | 265.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.62 | -12.36 | -1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -110.20 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-83.38 | -76.08 | -7.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-410.09 | -777.03 | 366.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-47.29 | -154.83 | 107.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
190.80 | 345.63 | -154.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
143.51 | 190.80 | -47.29 |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.85 | 0.18 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-161.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - เงินปันผลค้างรับ
|
121.00 | 0.00 |