EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -66.49 -143.32 76.83
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 9.38 -21.75 31.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.54 53.43 1.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.00 58.92 -6.92
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.49 2.55 -1.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.29 56.73 -54.45
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 16.50 -21.50 38.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -49.50 153.94 -203.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.00 64.61
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -94.58
    		4.44 0.06 4.38
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.83 -1.84 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -11.47 -7.56 -3.91
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 0.00 17.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.44 -5.10 0.66
    2471
    		 111.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 116.54 -159.24 275.78
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.95 -43.47 38.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 433.94 -143.22 577.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.99 -124.65 129.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 0.02 -3.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.56 -100.00 162.56
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -27.93 -14.12 -13.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.94 10.48 9.46
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 -1.49 0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.01 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 603.16 -464.09 1,067.25
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -4.06 -102.48 98.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 599.11 -566.57 1,165.68
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 183.85 0.00
    จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 46.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -173.02 -11.53 -161.49
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.39 2.09 0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -3.53
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -32.34 33.75 -66.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -615.26 728.94 -1,344.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.31 -6.95 -3.36
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -110.20 -110.20 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -54.54 -51.90 -2.64
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -790.31 559.90 -1,350.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -223.54 27.08 -250.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 345.63 88.94 256.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 122.09 116.01 6.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 3.80 -3.29
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91