EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -143.32 864.11 -1,007.43
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.75 163.23 -184.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.43 36.24 17.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.92 60.10 -1.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.55 1.87 0.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 56.73 -5.57 62.30
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -21.50 4.62 -26.12
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 153.94 -0.91 154.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 64.61 0.00
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -94.58 0.00
    		0.06 0.05 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.84 3.41 -5.25
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -7.56 -297.29 289.73
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 17.03 90.34 -73.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.10 -0.05 -5.05
    111593
    		 920.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -159.24 -1,172.90 1,013.66
    ลูกหนี้อื่น
    		 -43.47 3.27 -46.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -143.22 -934.09 790.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -124.65 -26.04 -98.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.09 0.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -100.00 308.51 -408.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.12 -15.54 1.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 10.48 145.56 -135.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.49 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.10 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -464.09 -771.11 307.02
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -102.48 -141.32 38.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -566.57 -912.44 345.86
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 46.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.53 -4.10 -7.43
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.09 2.37 -0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.53 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 33.75 -1.68 35.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 728.94 1,155.60 -426.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.95 -6.09 -0.86
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -110.20 -220.36 110.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.90 -36.24 -15.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 559.90 892.91 -333.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม (ลดลง) สุทธิ
    		 27.08 -21.20 48.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.94 199.38 -110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 116.01 178.18 -62.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.80 3.09 0.70
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 66.17
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91