EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
864.11 | -158.95 | 1,023.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
163.23 | 8.45 | 154.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.24 | 45.67 | -9.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.10 | 73.96 | -13.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 2.38 | -0.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.57 | -3.51 | -2.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
4.62 | 2.89 | 1.73 |
กลับรายการจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.91 | -35.84 | 34.94 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | -2.77 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | -0.42 | 3.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.67 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-297.29 | 76.71 | -374.00 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
90.34 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
920099
|
9.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,172.90 | 624.93 | -1,797.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.27 | 16.68 | -13.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-934.09 | 35.07 | -969.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-26.04 | -16.92 | -9.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
308.51 | 292.03 | 16.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-15.54 | -1.81 | -13.73 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
145.56 | -18.37 | 163.93 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.39 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-771.11 | 940.46 | -1,711.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 1.46 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.32 | -3.36 | -137.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-912.44 | 938.56 | -1,850.99 |
| 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.10 | -9.91 | 5.81 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 0.65 | 1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.71 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.68 | -10.93 | 9.25 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,155.60 | -841.69 | 1,997.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.09 | -16.77 | 10.68 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-220.36 | -33.07 | -187.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.24 | -47.13 | 10.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
892.91 | -938.66 | 1,831.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.20 | -11.03 | -10.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
199.38 | 136.67 | 62.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
178.18 | 125.65 | 52.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.09 | 1.24 | 1.86 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.17 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
70.06 | 2.31 | 67.76 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
0.18 | 0.04 | 0.13 |
- รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
-1.77 | -0.95 | -0.81 |
- รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-66.17 | 0.00 | |
ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2.31 | 1.40 | 0.91 |