EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -21.47 -56.47 35.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 5.13 0.89 4.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.21 35.36 12.85
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.53 31.60 -1.07
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.02 2.19 0.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.02 0.07 -0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.32 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.61 2.29 4.32
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 23.68 15.56 8.12
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือ
    		 5.73 -6.70 12.44
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.80 -1.32 0.52
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -14.46 -11.46 -3.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -4.44 2.86
    86148
    		 8.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 12.29 210.78 -198.49
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.97 -5.58 -0.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.65 440.61 -468.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -175.53 -33.22 -142.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -2.76 1.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.99 70.43 43.57
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -16.70 -7.41 -9.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.94 -25.94 15.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.96 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.01 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -26.52 655.80 -682.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.53 -3.53 3.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.05 652.26 -679.32
    		1.58 4.44 -2.86
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 183.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.47 -1.86 0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.80 1.32 -0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.91 187.76 -186.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.79 -860.50 961.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.58 -6.00 0.42
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -110.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -43.51 -35.36 -8.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 51.71 -1,012.07 1,063.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.57 -172.05 197.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 190.80 345.63 -154.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 216.37 173.58 42.78
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.51
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91
    zero