EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-56.47 | 59.42 | -115.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.89 | 44.36 | -43.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.36 | 31.66 | 3.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.85 | 39.94 | -6.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.70 | -0.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.29 | 18.62 | -16.33 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
15.56 | -5.53 | 21.09 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.70 | 37.36 | -44.06 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -94.58 | |
| 4.44 | 0.06 | 4.38 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.32 | -1.84 | 0.52 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-11.46 | -20.33 | 8.87 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
0.00 | 119.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.44 | -3.21 | -1.23 |
8,882.31
|
226.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
210.78 | -7.51 | 218.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.58 | -25.79 | 20.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
440.61 | -881.17 | 1,321.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-33.22 | -59.31 | 26.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 0.01 | -2.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
70.43 | 163.95 | -93.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.41 | -8.67 | 1.26 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-25.94 | -22.48 | -3.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.43 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
655.80 | -615.65 | 1,271.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.53 | -59.23 | 55.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
652.26 | -674.87 | 1,327.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
183.85 | 0.00 | |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 46.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.86 | -11.34 | 9.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 2.09 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
187.76 | 33.94 | 153.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-860.50 | 831.96 | -1,692.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.00 | -3.85 | -2.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-110.20 | -110.20 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.36 | -30.95 | -4.41 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,012.07 | 686.95 | -1,699.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-172.05 | 46.02 | -218.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.63 | 88.94 | 256.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
173.58 | 134.95 | 38.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 3.13 | -2.63 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
70.06 | 70.06 | 0.00 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
- รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
|
-1.77 | -1.77 | 0.00 |
- รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-66.17 | -66.17 | 0.00 |
ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
2.31 | 2.31 | 0.00 |