EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 59.42 711.07 -651.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.36 135.38 -91.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.66 21.25 10.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.94 39.55 0.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.70 1.25 0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 18.62 -7.74 26.36
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -5.53 9.28 -14.81
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 37.36 11.56 25.81
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -94.58 0.00
    		0.06 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.84 2.92 -4.76
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -20.33 -224.15 203.82
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 119.16 72.53 46.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.21 0.00
    226733
    		 772.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.51 -1,102.90 1,095.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -25.79 -38.28 12.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -881.17 -882.30 1.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -59.31 -39.89 -19.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -2.40 2.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 163.95 305.07 -141.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -8.67 107.34 -116.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -22.48 15.33 -37.81
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.43 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.04 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -615.65 -865.10 249.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -59.23 -0.58 -58.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -674.87 -865.68 190.81
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 46.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.34 -2.72 -8.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.09 1.97 0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.53 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 33.94 -0.75 34.69
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 831.96 1,125.79 -293.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.85 -4.58 0.73
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -110.20 -220.36 110.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.95 -21.25 -9.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 686.95 879.60 -192.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.02 13.17 32.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.94 199.38 -110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 134.95 212.55 -77.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.13 3.16 -0.03
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 66.17
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91