EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 711.07 -142.05 853.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 135.38 2.62 132.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.25 32.04 -10.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.55 49.64 -10.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.59 -0.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.74 -3.64 -4.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 9.28 4.81 4.47
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.56 -12.36 23.91
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.00 -2.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.92 -0.45 3.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.67
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -224.15 12.24 -236.39
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 72.53 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.05
    772889
    		 -57.72 -57.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,102.90 385.47 -1,488.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 -38.28 22.28 -60.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -882.30 240.89 -1,123.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -39.89 -33.58 -6.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 305.07 57.02 248.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 107.34 -19.92 127.27
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 15.33 -17.14 32.47
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.05 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -865.10 577.26 -1,442.36
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 1.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.58 -2.31 1.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -865.68 576.41 -1,442.09
    		0.00 0.05
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.72 -7.58 4.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.97 0.65 1.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.75 -8.60 7.84
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,125.79 -542.87 1,668.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.58 -10.91 6.33
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -220.36 -0.02 -220.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.25 -33.32 12.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 879.60 -587.11 1,466.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.17 -19.29 32.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 199.38 136.67 62.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 212.55 117.39 95.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.16 1.24 1.92
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 66.17 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91