EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
54.34 | 208.69 | -154.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.79 | 40.08 | -27.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.55 | 14.37 | 3.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.02 | 20.04 | -3.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.85 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.41 | -0.18 | 2.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
12.48 | 2.08 | 10.40 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-48.12 | -13.44 | -34.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -94.58 | |
| 4.26 | 0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.32 | -0.89 | -0.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.08 | -22.60 | 22.68 |
ตัดขาดทุนระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
0.00 | -9.72 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.26 | -1.26 | -3.00 |
63635
|
143.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
57.03 | -323.85 | 380.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.16 | 13.83 | -24.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.65 | -81.41 | 119.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-8.17 | 150.72 | -158.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 0.12 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
66.19 | 257.39 | -191.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.83 | -23.22 | -2.62 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-11.43 | -10.68 | -0.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.75 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.01 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
165.57 | 125.60 | 39.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.44 | -1.10 | -4.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.13 | 124.50 | 35.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
183.85 | 0.00 | |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 46.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -6.54 | 6.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 1.14 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
189.33 | 41.25 | 148.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-534.99 | -39.68 | -495.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.51 | -1.64 | -1.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.11 | -14.11 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.62 | -55.42 | -502.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-208.16 | 110.33 | -318.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.63 | 88.94 | 256.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
137.47 | 199.26 | -61.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 2.55 | -2.34 |