EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 208.69 350.46 -141.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 40.08 64.64 -24.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.37 9.74 4.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.04 19.58 0.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.85 0.62 0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.18 -7.74 7.56
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 2.08 -2.78 4.85
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -13.44 -0.52 -12.92
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -94.58 0.00
    		2.57 2.56 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.89 2.60 -3.49
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 -22.60 -112.59 89.99
    ตัดกำไร (ขาดทุน) ระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 -9.72 12.90 -22.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 0.00
    143456
    		 336.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -323.85 -168.90 -154.96
    ลูกหนี้อื่น
    		 13.83 2.32 11.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -81.41 -239.98 158.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 150.72 -20.14 170.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.13 0.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 257.39 257.71 -0.32
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -23.22 -3.76 -19.46
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.68 3.56 -14.25
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.03 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 125.60 167.65 -42.04
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.10 -2.60 1.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.50 165.05 -40.55
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 46.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.54 -2.22 -4.32
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.14 1.36 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 41.25 -0.86 42.11
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -39.68 -82.82 43.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.64 -0.05 -1.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.11 -9.74 -4.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.42 -92.61 37.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 110.33 71.59 38.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.94 199.38 -110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 199.26 270.97 -71.71
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.18
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.55 1.77 0.79
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 66.17