EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 350.46 -160.77 511.24
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 64.64 -4.18 68.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.74 17.67 -7.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.58 24.83 -5.24
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 0.79 -0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.74 -39.01 31.27
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 -2.78 2.33 -5.11
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.52 21.61 -22.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.00 2.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.60 0.00 2.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -112.59 31.35 -143.94
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 12.90 3.76 9.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    336918
    		 -99.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -168.90 123.49 -292.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.32 14.94 -12.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.98 204.36 -444.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -20.14 -59.57 39.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 257.71 -127.69 385.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.76 -20.85 17.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.56 -18.02 21.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.01 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 167.65 17.51 150.14
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 1.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.60 -0.90 -1.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.05 18.07 146.98
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.22 -1.40 -0.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.36 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.71
    		0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.86 -3.11 2.25
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -82.82 2.68 -85.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -5.08 5.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.74 -18.50 8.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.61 -20.91 -71.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 71.59 -5.94 77.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 199.38 136.67 62.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 270.97 130.74 140.24
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.18 0.04 0.13
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.77 0.95 0.81
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 66.17 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91