EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.80 | 79.30 | -15.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
172.39 | 184.17 | -11.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.04 | 2.56 | -1.51 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.34 | 30.95 | 5.39 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-14.24 | 7.79 | -22.03 |
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา สุทธิ
|
-1.98 | 3.57 | -5.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
19.51 | -0.17 | 19.68 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -7.67 | 7.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.61 | 16.29 | -0.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
0.67 | 0.08 | 0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.86 | 26.27 | -16.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -1.12 | -0.84 |
300724
|
342.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.68 | -188.39 | 178.71 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
123.72 | -90.23 | 213.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.40 | -0.28 | 0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.17 | 8.91 | -10.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.80 | -21.34 | 34.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.84 | 4.06 | -3.22 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.79 | -16.58 | 4.79 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
415.83 | 38.18 | 377.65 |
| 1.96 | 1.12 | 0.84 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.90 | -6.28 | -8.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.89 | 33.01 | 369.88 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.21 | -179.26 | 105.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.49 | 0.26 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.04 | 9.30 | -4.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.41 | -20.45 | -198.96 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12.35 | 52.00 | -39.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.50 | 34.50 | 46.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -220.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.81 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.70 | -27.56 | 17.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.48 | -5.99 | 1.51 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 111.99 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.00 | -100.00 | 60.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.87 | -155.06 | 192.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
221.35 | -142.49 | 363.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
165.39 | 346.38 | -180.99 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.54 | -38.50 | 39.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
387.28 | 165.39 | 221.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.28 | 20.76 | -14.48 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.84 | 2.79 | 1.05 |