EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
209.84 | 449.50 | -239.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
147.51 | 126.91 | 20.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.13 | 4.29 | -1.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.09 | 4.88 | 8.21 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.31 | 0.96 | -1.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.96 | 13.60 | 3.36 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-0.46 | -0.28 | -0.18 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
0.62 | 0.83 | -0.21 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.34 | -0.19 | -2.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
-0.26 | 1.87 | -2.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.77 | 5.37 | 3.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -1.66 | 1.58 |
396469
|
606.08 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-135.69 | 56.59 | -192.28 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.21 | -122.53 | 109.33 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 0.31 | -0.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.65 | 0.23 | 0.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
69.68 | 53.58 | 16.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-2.91 | -1.95 | -0.96 |
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.49 | -15.31 | 11.83 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
311.49 | 576.99 | -265.50 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 1.66 | -1.58 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.84 | -15.62 | 6.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
302.74 | 563.04 | -260.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-380.97 | -312.55 | -68.42 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-200.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.63 | 0.76 | 1.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -5.58 | 5.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-578.78 | -317.37 | -261.41 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-359.48 | -129.54 | -229.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
191.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,186.86 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.03 | -5.07 | -0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.62 | -2.96 | -3.66 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29.40 | 52.28 | -22.88 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-533.00 | -123.00 | -410.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
502.13 | -208.28 | 710.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
226.09 | 37.38 | 188.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
119.27 | 92.25 | 27.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.02 | -10.37 | 11.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
346.38 | 119.27 | 227.11 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
11.30 | 11.50 | -0.20 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.15 | 2.07 | 11.08 |