EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-241.79 | 26.39 | -268.18 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-27.56 | -10.24 | -17.32 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-119.17 | 4.14 | -123.30 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-216.64 | 4.01 | -220.65 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.87 | 0.61 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.85 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.15 | -0.51 | 0.36 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.89 | -31.01 | 75.90 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.77 | -36.32 | 35.55 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.53 | 2.29 | -2.82 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.23 | -1.51 | 1.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
175.34 | 75.24 | 100.10 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
4.85 | 2.15 | 2.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.95 | 20.36 | -16.41 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.19 | 0.17 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 17.78 | -17.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -37.70 | 37.70 |
รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
|
-1.68 | -0.34 | -1.33 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -258.07 | |
กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ
|
0.00 | -16.42 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-146.08 | -265.37 | 119.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-387.87 | -238.97 | -148.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.29 | 124.39 | -124.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.02 | -0.10 |
| -387.70 | -114.60 | -273.10 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.02 | 0.10 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.01 | 7.72 | -7.71 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.29 | -0.01 | -30.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.17 | 7.73 | -37.89 |
เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -860.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -90.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.76 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
374.06 | 1,228.50 | -854.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.63 | -0.05 | -1.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
372.43 | 332.65 | 39.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-45.43 | 225.78 | -271.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
245.80 | 20.02 | 225.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
200.36 | 245.80 | -45.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.48 | 2.48 | 4.00 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
48.31 | 0.77 | 47.54 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
148.25 | 244.95 | -96.70 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ตั๋วเงินรับ
|
3.71 | 0.00 | |
200364118
|
245.80 |