EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 482.50 444.93 37.57
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 2.09 0.51 1.58
    รวมรายได้
    		 484.59 445.45 39.14
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.42 11.37 0.05
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.86 1.85 0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.99 1.07 -0.07
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.46 9.37 -0.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23.15 24.08 -0.93
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 461.43 421.36 40.07
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.19 0.03 -0.22
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.01 -0.07 0.08
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.18 -0.04 -0.14
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 461.26 421.33 39.93
    		1,405.37 1,220.79 184.58
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.16 0.00 -0.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,405.37 1,220.79 184.58
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,401.37 -1,095.82 -305.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 4.00 124.97 -120.97
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,519.07 53,183.91 335.16
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,523.07 53,308.88 214.19
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,100.20 -1,561.52 -538.69
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,084.57 1,541.89 542.68
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -15.63 -19.62 3.99
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -0.93 -1.74 0.81
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.09 0.04 -0.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -7.66 -4.10 -3.56
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -15.00
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.15 -1.69 1.84
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -3.94 -1.27 -2.68
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.24 -0.04 0.27
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.07 0.04 -0.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,377.43 1,199.95 177.47
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,401.37 -1,095.82 -305.55
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,401.37 -1,095.82 -305.55
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.94 104.13 -128.08
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 128.69 77.18 51.51
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 104.75 181.31 -76.56