EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 561.75 527.76 33.99
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 3.44 3.07 0.37
    รวมรายได้
    		 565.19 530.83 34.36
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 12.39 13.01 -0.62
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.01 2.11 -0.10
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.06 1.06 -0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 11.56 11.75 -0.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27.44 28.36 -0.92
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 537.75 502.48 35.28
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.07 0.01 0.06
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.50 0.06 -0.56
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.43 0.07 -0.50
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 537.32 502.55 34.77
    		-0.12 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,080.79 977.71 103.08
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,088.10 -957.86 -130.24
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -7.31 19.85 -27.16
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 58,693.15 61,115.17 -2,422.02
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 58,685.83 61,135.02 -2,449.18
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,259.23 -1,799.10 -460.13
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,294.58 1,812.05 482.52
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 35.35 12.95 22.39
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -1.01 -12.19 11.17
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
    		 0.16 0.00 0.16
    ลูกหนี้อื่นลดลง
    		 0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -17.88 -18.28 0.40
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -6.90
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.47 0.43 -1.90
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -7.07 -5.94 -1.13
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.44 -0.04 0.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,089.20 947.76 141.44
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,088.10 -957.86 -130.24
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,088.10 -957.86 -130.24
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.10 -10.10 11.20
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 66.37 80.94 -14.57
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 67.46 70.84 -3.38