EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
60,620.30 | 60,620.30 | 0.00 |
(ราคาทุน: 441.6 ล้านบาท (30 กันยายน 2566: 413.0 ล้านบาท))
|
443.32 | 413.72 | 29.60 |
เงินฝากธนาคาร
|
50.01 | 80.94 | -30.93 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
25.94 | 17.71 | 8.23 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.02 | 0.54 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
13.01 | 3.61 | 9.40 |
รวมสินทรัพย์
|
61,152.61 | 61,136.83 | 15.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 6.90 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.90 | 14.76 | 1.13 |
รวมหนี้สิน
|
15.90 | 21.66 | -5.77 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
61,136.72 | 61,115.17 | 21.55 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
15,633.68 | 15,612.14 | 21.55 |
| 61,136.72 | 61,115.17 | 21.55 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |