EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 36.41 36.02 0.39
    		6.63 5.38 1.25
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.13 -0.29 0.16
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -1.15 -1.51
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.84 1.47 0.37
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.39 3.17 0.22
    - กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.17 -0.06
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 -0.01 0.04
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.09 0.06 0.03
    -
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.38 44.48 0.90
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.57 -1.00 6.57
    - สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 6.68 -5.23 11.91
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.69 3.81 -2.12
    - สินค้าคงเหลือ
    		 18.88 12.38 6.50
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.97 -4.32 -3.65
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 1.96 -2.80
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 3.39 -3.89
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.18 -15.12 10.93
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.79 22.63 -28.41
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.95
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 58.92 60.03 -1.11
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.98 -9.83 -1.15
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.36 4.98 -4.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.30 55.18 -6.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.59 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -38.77 -5.83 -32.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.65 -1.48 -3.18
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.87 0.37 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.14 -6.91 -35.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.02 -2.67 -3.36
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.21 -0.88 -0.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.80 -46.80 36.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 152.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 134.52 -50.35 184.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 140.68 -2.09 142.77
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 97.00 99.09 -2.09
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 237.69 97.00 140.68
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 2.38 0.01 2.37
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 5.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.41 3.50 12.91