EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.23 | 12.85 | -13.08 |
| 7.59 | 2.86 | 4.73 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | -0.12 | 0.41 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.07 | -0.01 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | -0.90 | -0.53 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.15 | 0.82 | 0.33 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.69 | 0.11 |
- กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.14 | 17.15 | -8.00 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | 14.72 | -18.24 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.99 | -3.47 | 0.49 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.83 | -0.81 | 3.64 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-16.29 | 13.64 | -29.93 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-12.76 | -14.46 | 1.71 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | 0.67 | -5.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.23 | -0.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | -19.40 | 15.46 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
15.81 | -10.94 | 26.76 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-16.17 | -2.68 | -13.49 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.77 | -6.07 | 1.30 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.87 | 0.36 | 4.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.07 | -8.39 | -7.68 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.12 | -0.33 | -3.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.69 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.89 | 0.40 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.99 | -1.62 | -62.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.14 | -1.41 | -1.73 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.79 | -0.51 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-19.20 | -10.80 | -8.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 152.56 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.13 | 139.84 | -162.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-103.18 | 129.83 | -233.01 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
237.69 | 97.00 | 140.68 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
134.51 | 226.83 | -92.32 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.32 | |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-2.26 | 0.65 | -2.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.60 | 7.06 | -4.45 |