EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 86.72 97.00 -10.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 62.49 53.35 9.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา สุทธิ
    		 19.75 17.30 2.45
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 4.03 3.94 0.09
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 24.99 28.71 -3.72
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 59.48 53.10 6.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 10.29 10.24 0.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.65 4.35 -0.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 271.40 267.99 3.41
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1.41 1.41 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน สุทธิ
    		 1.59 2.56 -0.97
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวร สุทธิ
    		 7.09 7.41 -0.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 14.20 14.89 -0.70
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 14.51 14.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 7.74 7.07 0.67
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ
    		 5.13 4.98 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.75 9.51 0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 61.41 62.32 -0.91
    รวมสินทรัพย์
    		 332.81 330.31 2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.69 86.12 -17.43
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 95.76 80.94 14.82
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 2.90 2.91 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.00 0.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 167.35 170.32 -2.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 15.43 14.84 0.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 13.30 14.00 -0.70
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ
    		 0.62 0.61 0.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.54 24.55 0.99
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 54.88 54.00 0.89
    รวมหนี้สิน
    		 222.23 224.31 -2.08
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 75.00 75.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5.96 5.96 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.56 8.56 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 24.99 20.40 4.58
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -3.93 -3.93 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 110.58 105.99 4.58
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 332.81 330.31 2.50