EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
94.07 | 121.00 | -26.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.28 | 34.90 | -1.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.84 | 1.77 | 10.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.03 | -0.69 | 0.66 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.02 | 1.18 | -1.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.54 | -0.78 | -1.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
|
0.01 | 0.75 | -0.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.67 | 24.75 | -0.08 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-5.01 | -6.64 | 1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.73 | 2.05 | 0.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.15 | 178.28 | -19.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.24 | 35.54 | -135.78 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-111.36 | -36.21 | -75.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.07 | ||
งานระหว่างทำ
|
-24.16 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.94 | -4.18 | -8.76 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-17.25 | 15.97 | -33.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 2.30 | -2.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.44 | 1.09 | -31.52 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
52.34 | 131.29 | -78.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.19 | -16.98 | 25.16 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.60 | -16.81 | 1.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.52 | 290.32 | -382.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.96 | 1.86 | -0.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.73 | -2.05 | -0.68 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.92 | 2.00 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.12 | -32.82 | 4.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.50 | 259.31 | -379.81 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.04 | -0.14 | -5.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.31 | 1.25 | 5.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.75 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-7.50 | -3.77 | -3.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.99 | -2.20 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.94 | -4.87 | -5.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
32.71 | 7.69 | 25.03 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.69 | -16.17 | 1.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-33.98 | -115.34 | 81.36 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.40 | -0.13 | -0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.36 | -123.95 | 107.60 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.17 | 0.12 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-146.62 | 130.60 | -277.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
491.86 | 350.88 | 140.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
345.24 | 481.48 | -136.24 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.42 | 2.59 | -2.16 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
3.75 | 15.67 | -11.92 |
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.23 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.18 | 0.33 | -0.50 |