EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEAMG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEAMG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 345.24 491.86 -146.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 429.81 333.44 96.36
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 690.83 580.76 110.07
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.51
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.38 1.34 6.04
    งานระหว่างทำ
    		 28.20 4.03 24.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.16 60.28 -1.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,561.13 1,471.71 89.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 55.67 61.98 -6.31
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.79 10.96 0.83
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.45 1.24 1.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 142.63 147.02 -4.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 38.21 48.71 -10.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 53.98 59.90 -5.92
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 64.36 62.00 2.35
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 130.66 113.40 17.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.75 31.50 12.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 546.48 536.71 9.76
    รวมสินทรัพย์
    		 2,107.60 2,008.43 99.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 64.38 31.67 32.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 155.73 185.46 -29.73
    ภายในหนึ่งปี
    		 14.48 18.89 -4.41
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 539.32 486.99 52.34
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.78 3.67 -1.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.74 43.73 8.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 827.43 770.40 57.04
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.99 27.52 -6.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 305.25 296.18 9.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 326.23 323.70 2.53
    รวมหนี้สิน
    		 1,153.67 1,094.10 59.57
    หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 340.00 340.00 0.00
    		340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 424.32 424.32 0.00
    ในบริษัทย่อย
    		 -22.22 -22.22 0.00
    ของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -22.55 -22.55 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.70 16.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 212.39 172.99 39.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.05 -0.10 0.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 948.60 909.15 39.45
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.33 5.18 0.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 953.93 914.33 39.61
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,107.60 2,008.43 99.18