EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
15.67 | 55.41 | -39.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.79 | 10.17 | 0.62 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.18 | -2.06 | -2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.72 | 0.01 | 1.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.13 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-23.88 | -5.60 | -18.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.63 | -1.55 | 0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.48 | 30.69 | -1.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.21 | 23.24 | -12.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.53 | 112.45 | -69.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.07 | 59.42 | -85.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.82 | -43.36 | 34.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | 2.54 | -4.66 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
25.84 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-114.38 | -127.84 | 13.46 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-11.06 | -2.13 | -8.93 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-51.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | -0.30 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.56 | -45.39 | 119.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.98 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.17 | -43.48 | -27.69 |
รับดอกเบี้ย
|
8.87 | 2.23 | 6.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.19 | -46.42 | 29.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.49 | -87.67 | 8.17 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.72 | -1.52 | -15.20 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.04 | |
| 0.79 | 1.48 | -0.69 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.93 | 0.00 | -15.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
90.93 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
|
22.16 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.25 | -4.19 | -0.06 |
ออกหุ้นกู้
|
185.90 | 200.00 | -14.10 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-400.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.57 | -4.19 | -0.38 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2.55 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.74 | -69.49 | 34.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-26.47 | -24.00 | -2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.04 | 100.68 | -271.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-266.46 | 13.01 | -279.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
294.37 | 281.59 | 12.78 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.56 | -0.23 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
27.34 | 294.37 | -267.03 |