EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
78.07 | 208.26 | -130.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.52 | 7.21 | 0.31 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.65 | -1.15 | -0.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -0.36 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.33 | 5.35 | 16.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.22 | 219.35 | -114.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.12 | -84.70 | 85.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.73 | -41.96 | -17.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -11.16 | 10.18 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -23.50 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-76.48 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.09 | -10.42 | -25.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.08 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.63 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.72 | 49.32 | -117.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.32 | -37.12 | -9.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.04 | 12.20 | -126.24 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.38 | -0.64 | -0.74 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 1.04 | 0.29 | 0.75 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | -0.28 | -0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
0.00 | -79.68 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 125.23 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -135.56 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.16 | -2.90 | -0.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -55.63 | |
ออกหุ้นกู้
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.19 | -4.24 | 0.05 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
2.55 | 39.68 | -37.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.49 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-17.05 | -3.67 | -13.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.66 | 83.24 | 25.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.69 | 95.16 | -100.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
281.59 | 90.79 | 190.80 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.68 | 3.00 | -1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
277.58 | 188.95 | 88.63 |