EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
208.26 | 45.66 | 162.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.21 | 7.63 | -0.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.15 | 3.40 | -4.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.05 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.35 | 3.74 | 1.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
219.35 | 60.39 | 158.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.70 | -116.90 | 32.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.96 | -44.09 | 2.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.16 | 1.05 | -12.21 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-23.50 | -1.51 | -21.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.42 | 75.89 | -86.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.08 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.17 | 0.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
49.32 | -24.09 | 73.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.12 | -5.64 | -31.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.20 | -29.73 | 41.93 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.64 | -0.15 | -0.49 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.28 | -0.04 | -0.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-79.68 | -21.28 | -58.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
125.23 | 2.83 | 122.40 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-135.56 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.90 | -2.61 | -0.29 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.58 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.63 | -4.50 | -51.13 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.24 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 1.53 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
39.68 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.67 | -3.84 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
83.24 | 21.72 | 61.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
95.16 | -8.05 | 103.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90.79 | 35.36 | 55.44 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.00 | 3.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
188.95 | 30.32 | 158.64 |