EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
45.66 | -13.87 | 59.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.63 | 7.88 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.40 | 10.53 | -7.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -1.02 | 0.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.74 | 1.93 | 1.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.39 | 5.42 | 54.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-116.90 | 21.89 | -138.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.09 | -22.18 | -21.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -0.77 | 1.82 |
เงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-1.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
75.89 | -12.26 | 88.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.07 | 0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-24.09 | -7.13 | -16.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.64 | -3.75 | -1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.73 | -10.88 | -18.85 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.08 | 0.64 | -0.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -0.15 | -0.01 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 0.03 | 0.54 | -0.51 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | 1.07 | -1.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.28 | 4.62 | -25.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.83 | -5.00 | 7.83 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | -2.36 | -0.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.58 | 13.50 | 36.08 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.53 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.50 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.84 | -1.95 | -1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.72 | 8.81 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.05 | -1.00 | -7.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.36 | 29.64 | 5.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.01 | 0.38 | 2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
30.32 | 29.02 | 1.30 |