EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.25 | 118.63 | -94.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.90 | 4.82 | 0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.19 | 0.08 | -1.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -0.14 | -0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.85 | 3.13 | 10.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.79 | 126.53 | -85.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.40 | -125.91 | 93.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.15 | -156.57 | 72.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -0.16 | -4.02 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-77.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.87 | 66.88 | -100.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.05 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.14 | -0.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.02 | -113.07 | -77.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.21 | -20.61 | -15.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.23 | -133.68 | -93.55 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.57 | -0.45 | -0.12 |
| 1.04 | 0.11 | 0.93 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.47 | -0.32 | 0.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
50.00 | 60.36 | -10.36 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 103.12 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -85.74 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.17 | -1.91 | -0.26 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -55.63 | |
ออกหุ้นกู้
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.19 | 0.00 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
2.55 | 39.68 | -37.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.42 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.02 | -3.06 | -6.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
166.76 | 56.82 | 109.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.00 | -77.18 | 17.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
281.59 | 90.79 | 190.80 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.14 | 1.13 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
222.73 | 14.74 | 207.99 |