EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
118.63 | 3.51 | 115.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.82 | 5.07 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.08 | 2.93 | -2.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 2.22 | 0.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.53 | 13.69 | 112.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-125.91 | -25.19 | -100.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-156.57 | -26.22 | -130.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -1.94 | 1.78 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-25.00 | -1.51 | -23.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.88 | 41.66 | 25.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.04 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 0.78 | 0.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-113.07 | 1.24 | -114.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.61 | -1.98 | -18.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.68 | -0.74 | -132.94 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.45 | -0.09 | -0.37 |
| 0.11 | 0.03 | 0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.32 | 0.03 | -0.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
60.36 | -37.79 | 98.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
103.12 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-85.74 | -10.31 | -75.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.91 | -1.73 | -0.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.54 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.63 | -1.13 | -54.50 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
39.68 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.06 | -2.29 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
56.82 | -3.70 | 60.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-77.18 | -4.42 | -72.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90.79 | 35.36 | 55.44 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.13 | 1.40 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
14.74 | 32.34 | -17.60 |