EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
3.51 | -11.44 | 14.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.07 | 5.31 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.93 | 8.04 | -5.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.65 | 0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.22 | 1.23 | 0.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.69 | 2.48 | 11.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.19 | 36.88 | -62.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.22 | -20.29 | -5.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -0.68 | -1.26 |
เงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-1.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.66 | -14.80 | 56.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.23 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.71 | 0.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1.24 | 3.99 | -2.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.98 | 0.00 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.74 | 3.98 | -4.73 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.08 | 0.46 | -0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.53 | -0.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.03 | 0.92 | -0.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-37.79 | -4.78 | -33.01 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-10.31 | -5.00 | -5.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.73 | -1.53 | -0.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.54 | 13.50 | 36.04 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.13 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.29 | -1.26 | -1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.70 | 0.94 | -4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.42 | 5.84 | -10.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.36 | 29.64 | 5.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.40 | 0.20 | 1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
32.34 | 35.68 | -3.34 |