EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.36 | 40.30 | -29.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.39 | 2.40 | -0.01 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.60 | -0.25 | -0.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.02 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.61 | 1.21 | 4.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.68 | 43.65 | -25.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.94 | 8.96 | 13.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-106.47 | -148.78 | 42.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | -3.35 | -1.19 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -25.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.23 | 103.98 | 20.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 35.95 | -35.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.65 | -0.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.45 | 16.04 | 38.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.74 | 16.04 | 36.70 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.52 | -0.37 | -0.16 |
| 0.14 | 0.01 | 0.13 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.38 | -0.34 | -0.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
0.00 | -79.68 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 15.87 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -23.62 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.93 | -0.14 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.38 | |
ออกหุ้นกู้
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.19 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 39.68 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.30 | -1.48 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
191.44 | -53.53 | 244.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
243.80 | -37.83 | 281.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
281.59 | 90.79 | 190.80 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.06 | -0.20 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
525.33 | 52.77 | 472.55 |