EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
40.30 | -0.79 | 41.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.40 | 2.52 | -0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.25 | 2.18 | -2.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.21 | 0.99 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.65 | 4.88 | 38.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.96 | -87.65 | 96.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-148.78 | 10.60 | -159.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | 0.00 | -3.35 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-25.00 | -1.51 | -23.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.98 | 71.53 | 32.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.95 | -0.04 | 35.99 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 0.39 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.04 | -1.80 | 17.84 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.37 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | 0.09 | -0.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-79.68 | -44.07 | -35.60 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
15.87 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-23.62 | -10.31 | -13.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.86 | -0.07 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.50 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.38 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
39.68 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.48 | -1.04 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.53 | -6.78 | -46.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-37.83 | -8.49 | -29.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90.79 | 35.36 | 55.44 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.20 | 0.78 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
52.77 | 27.64 | 25.13 |