EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-0.79 | -1.04 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.52 | 2.77 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.18 | 1.67 | 0.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.30 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.99 | 0.57 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.88 | 3.65 | 1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.65 | 22.78 | -110.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.60 | -7.55 | 18.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.22 | 0.23 |
เงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-1.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.53 | -0.30 | 71.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.36 | 0.03 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1.80 | 18.54 | -20.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.80 | 18.54 | -20.34 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.08 | 0.21 | -0.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.47 | -0.47 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.09 | 0.61 | -0.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-44.07 | -0.99 | -43.08 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-10.31 | -5.00 | -5.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.73 | -0.13 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.50 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.04 | -0.58 | -0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.78 | -7.30 | 0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.49 | 11.85 | -20.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.36 | 29.64 | 5.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.78 | 0.10 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
27.64 | 41.59 | -13.95 |