EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 82.76 58.44 24.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.23 105.55 -10.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.05 1.03 -1.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 -0.18 0.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 0.16
    กลับรายการสำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 -0.22 -0.69 0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.47 4.52 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.26 -0.16 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.94 44.66 1.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 228.57 213.17 15.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.73 32.67 -15.94
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -79.22 -20.84 -58.38
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.38 0.51 -0.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.25 -16.80 31.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.26 -2.06 3.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.15 -0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -62.32 -35.06 -27.26
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 15.12 2.50 12.62
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.57 -0.40 1.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.16 0.48 1.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.41 -0.34 -0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.32 173.97 -36.65
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 16.80 34.40 -17.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.00 -41.57 -1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.25 -48.92 8.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.86 117.87 -47.01
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.06 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.31 -35.77 2.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.43 -2.00 -1.43
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -3.74 -1.38 -2.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.15 0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.32 0.69 2.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.13 -38.40 1.27
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.44 108.82 -32.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -190.57 -207.87 17.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.61 -22.77 2.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 125.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -3.75
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.50 -120.81 107.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.23 -41.34 61.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2.71 44.05 -41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22.94 2.71 20.23
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 24.47 19.34 5.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.19 2.90 12.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 1.37 -0.49